Comment modifier un ordre de bourse ?

Les débutants en bourse tombent souvent dans le piège du stop loss ou de la moyenne baissière. Parmi les deux, la seconde est la plus dangereuse. Pourtant, c’est en jonglant avec les deux que l’on peut s’attendre à un bon rendement sur le marché boursier. Dans ce qui suit, je résume le stop loss . Et de la moyenne à la baisse.

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Qu’est-ce que le stop loss ?

Vous pouvez l’apprendre dans les cartes de trader débutant. Fichiers qui contiennent également des vidéos. Des méthodes particulièrement simples. Et éprouvé. Un stop loss est un ordre boursier placé pour protéger une position. Il doit être révoqué. C’est-à-dire sans limite de date.

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Il s’agit d’un ordre de seuil ou d’une plage de déclenchement. À ne pas confondre avec un ordre limité.

Prenons un exemple.

Supposons que vous achetiez une action A pour 20 euros. Vous craignez qu’elle rechute. Vous ne voulez pas perdre plus de 4 euros. Vous placez ensuite un stop loss à 16 euros. Dès que le stock atteint 16 euros, il est revendu automatiquement.

À 16 euros, nous dirons également qu’il s’agit d’un SL à -20%. Parce que cela prévoit une baisse de 20 % du stock.

Vous trouverez plus de détails ici.

Les conséquences d’un stop loss

Un stop loss peut vous faire perdre de l’argent. Ou gagnez quelques uns.

Dans l’exemple ci-dessus, vous en perdrez un peu. Mais supposons que le stock n’atteigne pas 16 euros. Et qu’au contraire, il grimpe jusqu’à 30 euros.

Votre valeur ajoutée potentielle est de 10 euros.

Si vous souhaitez assurer votre PV, vous allez placer un stop loss à 27 euros par exemple. Dans ce cas, il s’agit de garantir des profits. Nous parlons de blocage des bénéfices . Et dans ce cas, nous parlons d’un ordre stop. Puisqu’il n’y a plus de perte possible (en théorie, voir plus loin).

Si l’action continue d’augmenter, vous pouvez déplacer le SL. Soit il sera nécessaire d’annuler l’ordre de SL, soit de modifier la limite. Cela dépend de votre courtier. Certains permettent des arrêts suiveur .

Si le stock descend à 27 euros, il est vendu automatiquement. Dans ce cas, vous empocherez 7 euros.

Stop loss, stop profit, stop lock-in

Avant de continuer, clarifions le vocabulaire.

Nous avons vu le stop loss. Un stop profit est un ordre limite ou seuil de déclenchement pour prendre des bénéfices. C’est un objectif de gagner de l’argent. De plus, je pense que c’est plutôt un arrêt de profit cible .

Un ordre stop loss déplacé vers le haut pour protéger la plus-value potentielle devient un stop lock-in. Je ne me souviens plus du terme exact. Je vais utiliser celui-ci. Nous réalisons un profit de blocage .

Seul un arrêt Target Profit peut être un ordre à cours limité. Les autres sont sur le seuil.

Gagner en bourse ?

Le but de tout trader ou investisseur est de gagner de l’argent sur le marché boursier.

Je voudrais attirer votre attention sur un point important fait.

Le prix d’une action varie. Pour espérer gagner plus, vous devez accepter des corrections. Il faut laisser les cours RESPIRER ! Si vous placez un ordre stop trop proche, vous risquez de vous en sortir trop tôt.

En effet, le résultat d’une année est souvent réalisé sur une seule très belle plus-value. Comment obtenir de gros gains en capital sur le marché boursier si vous sortez très tôt ?

Cela dépend du type de trading. Par exemple, dans le cas de rallyes haussiers courts mais très forts, le meilleur arrêt est de suivre de près et de sortir dès qu’il n’y a plus de session haussière.

En cas de coup dur, vous pouvez atteindre -20% ou plus facilement. Il est donc nécessaire de calibrer la taille de sa position en fonction du montant maximum que nous voulons nous permettre de perdre.

Le piège Stop Loss

Il n’y a pas un, mais plusieurs écueils. La plupart sont dus au fait qu’un ordre stop peut être déclenché au mauvais moment.

Piège Stop Loss #1

C’était en théorie. En pratique, il arrive que les actions se dévissent. Surtout la biotechnologie sur le marché américain. Du jour au lendemain, ils peuvent perdre 80 %. C’est imparable. imprévisible. Nous parlons d’une lacune à l’ouverture.

Votre SL de 10 % sera pulvérisé. Le courtier exécutera l’ordre de vente automatique à -80%. Avec de la chance. Parce que vous ne serez pas le seul à vouloir vendre !

Dans cette situation, tout le monde est juré. Stop loss ou non. Cependant, avec SL, la valeur la moins élevée sera prise.

Piège Stop Loss #2

Il arrive également que l’action diminue en session de 20% ou plus, puis remonte à nouveau. Au cours de la même session. C’est ce qui arrive. Souvent en cas de mauvaise manipulation. Hé, oui, de nombreux marchés impliquent encore des opérateurs qui saisissent les ordres manuellement. Ou il peut s’agir d’un mouvement de panique amplifié par les robots.

Même Blackrock s’en plaint. Le 24 août 2015, un fort mouvement de ce type s’est produit.

Il va sans dire que si vous avez placé un SL à -10%, il sera déclenché. Toutefois, l’action n’aura que a connu un trou d’air rapidement effacé. C’est un nerd !

Piège Stop Loss #3

Si votre stop loss est trop proche du parcours, sachez que les tout-petits intelligents sont à la recherche d’arrêts. Ils examinent le carnet d’ordres et varient les prix afin de déclencher des ordres stop. Sylvain Duport l’a fait sur des valeurs qui n’étaient pas très liquides.

Passer un ordre stop revient donc à révéler votre stratégie. Et surtout, donnez des billes à ceux qui veulent manipuler les classes.

Piège Stop Loss #4

Enfin, le quatrième piège est plus systématique. Lorsque vous négociez, vous prévoyez de gagner en moyenne plus que ce que vous perdez. Il existe plusieurs stratégies pour y parvenir. Nous pouvons :

  • gagner rarement, mais beaucoup de gain lorsque vous gagnez
  • gagner peu mais très souvent (et perdre peu souvent)
  • etc.

Si votre stop loss est mal ajusté :

  • vous avez coupé vos gains trop tôt
  • vous causez trop souvent des pertes.

Un stop loss qui est mal ajusté ou mal utilisé peut faire perdre une bonne stratégie .

Un stop loss n’est pas toujours nécessaire

Dans certains cas, un stop loss n’est pas recommandé. J’en ai parlé dans un article précédent.

Il est parfois préférable de pratiquer la moyenne à la baisse .

réduction de la moyenne signifie acheter à nouveau une action pour réduire votre prix de revient unitaire. Ces concepts sont expliqués dans les feuilles de trader débutant La .

Dans le cas où les actions de croissance peuvent également être parlées d’une moyenne à la hausse, d’une pyramide ou d’un renforcement. Vous faites une pyramide lorsque vous achetez une action plus chère que la première fois afin d’augmenter vos revenus. Cela n’est fait que lorsque l’on estime que l’action va continuer à augmenter. C’est le cas des valeurs de croissance.

Mais attention ! Vous ne devriez baisser la moyenne que sous certaines conditions !

Voici un tableau qui résume les différentes utilisations cas de stop loss, stop profit et moyenne à la baisse.

investissement à long terme

Lorsque son horizon temporel est le long terme, vous pouvez investir dans des valeurs de croissance ou de rendement. Dans les deux cas, nous opterons plutôt pour des moyennes plus basses .

Le cours My Golden Retirement propose une stratégie améliorée pour se renforcer au bon moment.

Comme dans le livret 7A et CashFlow , ils montrent comment choisir des valeurs de rendement à faible risque ou (respectivement) plus pêchées sans être trop risquées. Vous les trouverez dans le pack n°2.

investissement à long terme est la chose la plus facile sur le marché boursier. Nous évitons naturellement, NATURELLEMENT, le piège du stop loss L’ .

Court terme

À court terme, nous pouvons trouver des rebonds et du swing trading.

Rebonds

Dans le cas des rebonds, nous aurons identifié une valeur à la fin de la tendance baissière. Mais il se peut qu’elle descende un peu plus loin. Le placement d’un stop loss est donc VOULOIR TOMBER dans le piège du stop loss.

Il faut donc jouer sans filet. C’est pourquoi les indicateurs doivent être efficaces.

Attention, je ne parle pas de rebonds des valeurs de rendement ou de croissance ! Nous reviendrons sur le cas précédent. Je parle de valeurs que nous ne connaissons pas bien.

Swing Trading

C’est une catégorie intéressante !

Tout d’abord, nous allons faire du swing trading dans une tendance. Le filtre TA et le filtre TA sont des outils particulièrement efficaces. Surtout si on ajoute la rotation de l’élan !

Cependant, le néophyte tombe souvent dans un piège :

  • soit il achète une montée trop haute, trop vite et/ou trop courte
  • soit il panique au moindre souffle (consolidation) dans une tendance (on a raté un swing et on aimerait attendre le prochain)
  • soit il persiste à acheter des plongeons, soit des actions qui ne sont pas régulièrement à la tendance.

Ce dernier point nécessite un changement de paradigme.

Pour le swing trading, nous distinguerons les les cas suivants.

Rallye très fort Lorsque les prix progressent très rapidement, comme 20 % en une seule session. Si vous êtes arrivé il n’y a pas si longtemps, prenez vos bénéfices dès qu’une session n’est plus haussière. Une bougie rouge, quoi.

L’idée est que la hausse est trop rapide. Dans ce cas, soit l’action est habituée à la hausse à long terme. Il n’y a donc pas trop de danger. Soit elle a l’habitude de descendre très fort et très vite. Maintenant, il faut que tu partes rapidement. Au premier signe de bas prix. Nous nous appuierons plutôt sur l’évolution des prix .

Si vous êtes entré un peu plus longtemps et que l’action est en tendance constante sur 5 à 10 ans, prenez la moitié de vos bénéfices. Cela vous permettra de profiter de la poursuite de la tendance. Vous pouvez également tout vendre. Il n’est jamais mauvais de prendre des profits.

Un stop loss peut être placé en dessous du dernier creux. Mais quand l’élan est là, un SL sert peu. Mais en cas de doute…

Nème rallye en une tendance longue Parfois, nous voyons un nouveau rallye (faible) parmi beaucoup d’autres dans une tendance à long terme. Dans ce cas, le stop loss n’est pas obligatoire. Nous allons le placer sous le dernier creux. Voir la théorie des vagues de Dow.

Dans cette situation, la progression des prix est fondamentale, mais pas très rapide.

Surtout, nous préférerons les actions qui corrigent peu la tendance . Une action qui rend le zigzag trop prononcé provoquera de l’anxiété.

Voici un bref résumé dans le cas du swing trading.

Dans ce tableau, la ligne bleue indique un stop loss, la flèche l’achat

Produits intrajournaliers et/ou à effet de levier

Dans le cas des produits à effet de levier, la baisse moyenne est TRÈS DANGEREUSE !

Mais un stop loss n’est pas toujours facile à mettre en place. Surtout pour le scalping où tout va très vite.

Il est donc nécessaire de suivre les prix dans la culotte et, au cas où, de fermer rapidement la position.

Si, psychologiquement, vous trouvez que vous hésitez souvent à fermer une position perdante, placez un stop loss qui le fera sans état d’esprit.

Si vous quittez votre écran des yeux, il est préférable de placer un stop loss.

Il faut encore voir une petite astuce pour éviter de succomber au piège du stop loss .

Gestion de l’argent

Parfois, nous l’avons vu, le piège est inévitable. Dans ce cas, il est important de ne pas y succomber. En bref : un stop loss déclenché ne doit pas vider notre compte.

Il est donc nécessaire de calculer la perte maximale, en euros, si le stop loss est activé. Et ajustez la distance du stop loss en fonction de cette perte maximale souhaitée.

Le calcul est détaillé dans les feuilles de trader débutant .

Il fait partie de ce qu’on appelle la gestion de l’argent . Un exemple de gestion de l’argent est donné dans cet article.

Améliorer votre système de

trading Le piège stop loss a un impact important sur le les performances de votre système de trading. En effet, les performances peuvent être réduites en :

  • pertes faibles (ou importantes) causées par le déclenchement d’un stop loss
  • le manque à gagner dû aux arrêts de verrouillage.

Le calcul du gain de votre stratégie doit donc inclure ces éléments !

Vous pouvez facilement optimiser le placement de vos stops en rejouant votre stratégie sur un historique dans le passé.

Testez les différentes variantes, les différentes distances d’arrêt. Et voyez ce qui fonctionne le mieux.

Mais attention ! Il n’y a pas une seule réponse. Et surtout, il n’est pas durable.

C’est là l’une des difficultés que pose le développement d’un système commercial.

En fait, pour éviter ces difficultés :

  • soit vous faites du long terme sur la croissance, soit sur le rendement
  • ou vous choisissez vos actions.

La dernière solution nécessite d’excellents indicateurs.

Une solution simple consiste à effectuer des transactions à court terme sur des actions qui pourraient être conservées très longtemps ! Vous ne courez donc que le risque de gagner 2 ans de dividendes en 1 mois ! Comme je l’ai montré ici.

Pour voyager loin et éviter le piège du stop loss

Les gens vont souvent trop haut dans un mouvement qui n’est pas assez durable. Et ils sont perdus par un arrêt trop court.

Je vous conseille donc de ne pas commencer par des valeurs qui augmentent trop vite. Formez vous sur les valeurs de croissance. Celles qui ont plus de 10 ou 20 ans continuent d’augmenter en moyenne (sauf 2007-2008). Air Liquide, Ingenico, Microsoft, LVMH,…

Je préfère investir peu à la fois. Si le stock baisse, vous le rachèterez. Et vous serez plus à l’aise.

Par conséquent, vous devez éviter d’acheter des valeurs qui baissent en moyenne sur 5 à 10 ans. Ceci est visible sur un graphique à long terme. Si le MACD est plus souvent négatif que positif, il n’est pas bon.

Enfin, derniers conseils :

  • vous pouvez également utiliser le trading papier pour régler vos stop losses en toute sécurité
  • Rien ne vous empêche de parcourir le graphique historiques dans Prorealtime et simulation de trades en plaçant différemment les stop losses.

Rien ne vaut des tests et des corrections pour améliorer votre plan de trading.

Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un stop loss n’est pas si évidente. Leur utilisation dépend du type de trading et des valeurs considérées.

Crédit photographique : Unsplash

Mots clés : stratégie forexsmall stoploss

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