Comment calculer la valeur d’un pip ?

Pip, pipette et lot sont des mots que vous rencontrerez souvent dans toute conversation sur le trading Forex. Comprendre ce concept et savoir comment le calculer est crucial pour le trading. En effet, il couvre les fluctuations des taux de change, le calcul des profits ou pertes sur une position et la gestion efficace des risques. Cependant, de nombreux traders sont encore vaguement familiers avec les pips, ce qui pèse lourdement sur leurs performances de trading. C’est pourquoi nous avons rassemblé ce guide sur ce qu’ils sont, comment calculer leur valeur et des exemples de leur utilisation dans le trading.

Qu’est-ce qu’un pip ?

C’est l’abréviation de « Percentage In Point » dans le trading Forex, bien qu’il soit également appelé « Point d’intérêt des prix » dans certains cercles. Dans tous les cas, un pip est la plus petite fluctuation de prix d’une paire de devises pour un taux de change donné.

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Ils sont utilisés pour référencer les gains ou les pertes sur une transaction. Comprendre leurs changements de valeur peuvent aider les traders à mieux gérer leur stratégie de trading.

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Mesurez-le

Le plus souvent, ils sont mesurés à la quatrième décimale. Supposons donc que le prix d’une paire de devises change de 0,0001. Le prix a ensuite évolué de 1 pip. S’il bouge de 0,0005, le prix a évolué de 5 pips. Bien sûr, il ne s’agit que d’une illustration simpliste, car certaines devises, comme le yen japonais, ne sont exprimées qu’en deux ou trois décimales, selon la plateforme de trading.

Cela dit, la plupart des principales paires de devises sont évaluées avec quatre décimales. Les mesures ont donc tendance à être basées sur ce format. La dernière décimale représente un point de base. Ainsi, si, par exemple, un trader gagne 50 pips sur un trade, cela signifie qu’il a profité de 50 pips pépites. Le montant réel de ce bénéfice dépend alors de la valeur du pip.

Quelle est la valeur d’un pip ?

Dans une position de trading donnée, la valeur du pip fait référence à la variation de valeur résultant d’un mouvement d’un pip du taux de change correspondant. Il s’agit essentiellement du prix attribué à un mouvement d’un pip dans une transaction et utilisé pour faire référence aux gains ou pertes encourus sur une position.

La paire de devises négociée, la taille de la transaction et le taux de change au moment de la négociation influencent tous la valeur du pip de la position.

Comment calculer les pips

En général, vous n’aurez pas à calculer vous-même les valeurs de pip, car la plupart des courtiers boursiers ou plateformes Forex le feront pour vous. Il existe également plusieurs calculatrices disponibles pour que vous n’ayez pas besoin d’exercer votre cerveau pour essayer de déterminer les décimales et les pourcentages. Néanmoins, le calcul de ces valeurs est une compétence utile qui doit être familiarisée, donc Allons-y :

Pour calculer la valeur, prenez un pip (0,0001) et multipliez-le par la taille de la transaction ou le nombre d’unités de base échangées (lot), puis divisez le chiffre par la valeur marchande actuelle de la paire de devises.

Valeur Pip = (Pip Decimal Place x Taille de la transaction) /Taux de change

Cela signifie que les valeurs de pip diffèrent d’une paire de devises à l’autre, car il y a toujours des variations dans les taux de change. Toutefois, si la devise de la cotation est le dollar américain, la valeur reste la même : une taille de lot standard de 100 000 correspond à une valeur pip de 10$ (0,0001 x 100 000).

Exemple : Supposons que vous tradiez la paire dollar américain/dollar canadien (USD/CAD) sur un compte en USD. Il suffit de diviser la valeur d’un lot standard (10$) par le taux USD/CAD. Supposons que le taux USD/CAD soit de 1,3000, alors la valeur du pip est de 7,69$ (10 $/1,30 $).

Que se passe-t-il si je n’utilise pas de compte en dollars américains ?

Il est important de mentionner que les valeurs de pip sont généralement fixes lorsque la devise dans laquelle le compte est alimenté. with est le deuxième d’une paire. Par exemple, si vous avez un compte en livre sterling (GBP), toute paire GBP/XXX, comme GBP/USD, aura une valeur de pip fixe.

Pour calculer la valeur d’une paire GBP/XXX, divisez le taux de pip fixe par le taux de change. Par exemple, si la paire livre britannique/franc suisse a un taux de change de 0,8550, un pip vaut 11,70 GBP pour un lot standard (10 £/0,8550).

Si votre transaction inclut le yen japonais (GBP/JPY), par exemple, la formule est légèrement différente puisque les mouvements de pip pour le yen sont mesurés en deux décimales. Dans cet exemple, après avoir calculé la valeur de pip, multipliez votre résultat par 100.

Par exemple, si le taux de change GBP/JPY est de 134,70, divisez 10£ par 134,70, puis multipliez le résultat par 100, pour obtenir une valeur de pip de 7,42£.

Calculer la taille de

Le dimensionnement des positions fait simplement référence à la détermination du nombre approprié d’unités dans une paire de devises à acheter ou à vendre dans la limite de votre risque. niveau. Il est également appelé taille de lot. Voici comment procéder

  • Décidez de votre risque par transaction — Il s’agit du total du risque auquel vous êtes prêt à vous exposer lors d’une seule transaction. Il est généralement exprimé en pourcentage du solde de votre compte de trading. La règle générale est de ne pas risquer plus de 2 % du solde de votre compte sur une transaction. Supposons que le solde de votre compte soit de 100 000$, de sorte que votre exposition au risque ne doit pas dépasser 2 000$ par transaction.
  • Déterminez votre ordre stop sell en pips — Un ordre stop sell est essentiellement un plan de sortie lorsque le marché évolue contre vous afin de ne pas subir de nouvelles pertes. Avant d’entrer dans le trade, placez votre niveau d’ordre stop sell exprimé en pips. Par exemple, si vous négociez la paire EUR/USD à un prix d’entrée potentiel de 1,2080 et que vous placez votre ordre stop sell à 1,2030, votre ordre stop sell est de 50 pips.
  • Calculez la taille de votre position — la façon la plus simple de procéder est de diviser votre risque par transaction par votre ordre stop sell multiplié par la valeur du pip. Taille de la position = (Capital x Pourcentage de Risque par Trade)/(Stop Sell Order x Pip Value) En utilisant les chiffres ci-dessus, notre taille de position sera donc (100 000$ X 2 %)/(50 x 10$) = (2 000)/(500) = 4. Par conséquent, la taille de la position ou du lot est de 4. Remarque : Vous remarquerez que la valeur du pip pour EUR/USD est de 10$, ce qui équivaut à 10 $/1,2080 = 8,2781€.

Calculer les mouvements de pip sur le graphique

Le processus de calcul des mouvements de pip est assez simple : identifiez les fluctuations de prix sur le graphique, en marquant les prix de début et de fin du mouvement. Ensuite, soustrayez le prix du début du mouvement du prix à la fin du mouvement.

Considérez le tableau ci-dessous :

Calendrier graphique EUR/USD en août 2016 | Source : forextraininggroup.com

Comme vous pouvez le constater, il y a eu une forte baisse de la prix de 1,1160 à 1,1045 avant que le prix ne commence à augmenter (prochaine bougie verte). Maintenant que nous avons identifié le début et la fin de la fluctuation des prix, il ne nous reste plus qu’à soustraire.

1,1045 — 1,160 = — 0,0115

Cela représente une perte de 0,0115 sur la transaction, qui peut être exprimée en 115 pips.

Quelle est la différence entre les pips, les pipettes et les lots ?

Vous savez déjà qu’un pip est une unité de mesure représentant le changement de valeur entre les paires de devises négociées et que les pips sont généralement mesurés à l’aide de la dernière (quatrième) décimale d’une cotation. Mais que se passe-t-il si vous rencontrez une citation à cinq décimales ? C’est là que les pipettes entrent en jeu.

Qu’est-ce qu’une pipette ?

En termes simples, une pipette est une représentation fractionnelle, généralement 1/10, d’un pip. Parfois, les courtiers en bourse peuvent noter les paires de devises au-delà des 4 et 2 décimales standard et vous pouvez finissent avec 5 et 3 décimales à la place. La pipette est donc la cinquième décimale dans la plupart des devises, ou la troisième dans le cas des paires de yens japonais.

Par exemple, si la paire GBP/USD passe de 1,40510 à 1,40511, l’augmentation de 0,00001 correspond à une pipette.

Qu’est-ce qu’un lot ?

Un lot correspond au nombre d’unités monétaires que vous souhaitez échanger. Ces chiffres sont généralement fixes, donc si vous souhaitez effectuer une transaction, vous ne pouvez acheter que ce nombre d’unités par transaction. Heureusement, les lots existent en différentes tailles, en fonction de votre goût du risque et de la liquidité.

Lot

  • Mini
  • micro
  • nano
  • standard

Nombre d’unités

  • 100
  • 1 000
  • 10 000
  • 100 000

Source : fxtacademy.com

Comme mentionné ci-dessus, un lot standard est égal à 100 000 unités d’une devise de base. Vous ne pouvez pas aller au-delà ou en dessous du nombre spécifié non plus – vous ne pouvez pas opter pour un lot standard et dire ensuite que vous ne souhaitez acheter que 70 000 unités. Au lieu de cela, vous pouvez acheter sept mini-lots de 10 000 unités chacun.

Exemples de pips dans le trading

La meilleure façon d’apprendre leur pertinence dans le trading Forex est d’utiliser des exemples. Jetons donc un coup d’œil à quelques-uns :

Exemple 1

Supposons que vous ayez négocié deux prix standard sur l’EUR/USD et qu’il ait clôturé à 1,1750 après avoir gagné 60 pips. Quel serait votre bénéfice total sur cette transaction ?

N’oubliez pas que la valeur du pip = (Pip Decimal Place x Transaction Size) /Taux de change

Valeur du pip = (0,0001 x 2 x 100 000) /1,1750 = 17,02€

Ou en USD, cela équivaut à 20$ = 17,02 €/1 750

Pour déterminer notre avantage, multipliez la valeur du pip par les mouvements de pip :

17,02€ x 60 pips = 1021,2€ de bénéfices, ou encore exprimé en USD, ce qui équivaut à 20$ x 60 pips) 1 200$

Exemple

2 Examinons le calcul d’une perte. Si vous avez beaucoup négocié sur la paire USD/JPY et que vous avez clôturé à 110,40 avec une perte de 50 pips. Quelle serait la perte totale de la transaction ?

Puisque nous négocions le yen, nous n’utilisons que 2 décimales :

Valeur de pip = (0,01 x 100 000) /110,40 = 9,05$

Cela représente 9,05$ x 50 pips = (452,50$) de pertes.

CONCLUSION

Une compréhension approfondie des pips et des pipettes vous aidera grandement à devenir un meilleur trader Forex. N’oubliez pas de vous entraîner autant que possible sur un compte virtuel avant de vous lancer dans le trading réel.

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